铜陵市郊区会计核算中心业务操作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“会计核算中心业务流程”。
铜陵市郊区会计核算中心
业务操作流程
1、登录系统：详见《金算盘远程用款申报操作指南》；
2、填写“单位用款申请单”（报账、预付单位款）——报账员； 根据指标或去年结余，报账员填写“单位用款申请单”； 申请单位：本报账单位；
付款账号：基本户（0002）或零余额账户； 收款单位：往来单位、个人名称； 收款账号：往来单位或个人的银行账号； 收款银行：往来单位银行名称； 单位主管：对方单位负责人；
支付方式：物品及服务、预付款、零余额账户等； 付款方式：现金、转账、核销； 用款时间：支付金额的时间段；
预算科目：根据财政的拨付指标或专项指标； 费用类型：财务的核算项目； 支出项目：财务的支出项目（不录）； 申请金额：报账金额或预付工程款； 用途：金额的用途； 附单数：附件张数；备注：相关说明，如经办人姓名、事项等；
3、单据复核——统管会计：
由统管会计对系统传送过来的“单位用款申请单”进行复核，检查其“付款账号、支付方式、预算科目、费用类型”等是否正确，如不正确，则将其返回；
4、一级审核——分管领导：
分管领导根据报账的金额对单据进行审核；如不同意其报销，则将该单据返回。
5、二级审核——区领导：
区领导根据报账的金额对不同的单据进行审批；如不同意其报销，则将该单据返回。
注：如某领导直管某单位，则一级审核和二级审核都由该领导签字；
6、报账员提交原始票据；（手工）
7、支付凭证——统管会计：
统管会计根据已审核的“单位用款申请单”和原始票据，生成“直接支付凭证”或“授权支付凭证”；
8、“支付凭证”复核——中心主任：
中心主任对生成的“支付凭证”进行复核，确定对其支付；
9、网银支付——资金会计：
资金会计对已复核的“支付凭证”进行支付；
注：如是“授权支付凭证”，由于银行账户属于零余额账户，必须先填写“通用转账单”，由基本户转入金额至零余额账户；如是“直接支付凭证”则可以直接支付。
10、会计凭证——统管会计：
统管会计由已复核的“支付凭证”，生成后台会计凭证。
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