出纳的工作内容由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳工作内容”。
出纳的工作内容：
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
（1）现金收付
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责赔偿。
把每日收到的现金（营业款）送到银行，不得“坐支”。
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交
还总经理处。
一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款、先借款后申请、随
意挪用的情况，每次罚款500-1000元，引起纠纷的，由责任人自负。
（2）银行账处理。
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随意乱放。
公司账务章平时由出纳保管。
4、负责报销差旅费的工作。
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财
务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由相关上级签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放。
出纳每天工作内容一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支......
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