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东莞市长庚塑胶制品有限公司为加强公司财务管理，规范财务核算流程，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制以下几点规定。
1.公司支出实行集中审批，严格划分审批权限，各负其责，共同把好资金支付审批关。
① 2000元以下的日常开支由副总经理审批，财务负责审核单据的准确性。② 2000元以上的所有开支由总经理及财务负责人审批。
2.财务人员应于每月底对应收款项进行清理核对，并向总经理及副总经理、业务部经理上报《应收账款明细表》。协助、督促业务部门按照《应收账款明细表》内容对各应收款项予以催收、核查。
3.业务收回的现金、支票要及时上交财务，由财务人员办理银行结算手续；业务员收回的现金及支票，自己进行登记，由出纳人员签名确认收款，以便日后查核收款状况。
4.员工出差、办公事需借现金周转的，本人填写借款单，经副总经理批准后，给予办理。
5.员工个人欠款应于出差回来、办完公事后五日内办理报销手续，没有用完的现金应退交财务。特殊情况，不得超过半月，差旅费的报销由经办人员填写《差旅费报销单》，并附报销单据，交财务人员审核后，经相关领导审批后方可报销。
6.采购人员购买材料入库后二个工作日内进行报销还款，同时并附报销单据（送货单，入库单，收据）经相关领导审批后方可报销。
7.公司月结供应商付款时间为每月25号；其他时间不安排付款；需支付供应商货款的，由采购文员提前一个星期填写（付款申请单）并附上相关单据（供应商送货单，入库单与供应商对帐单），经相关领导审批后，财务人员审核无误后安排付款。
8.日常开支费用报销填写（费用报销单），背后粘上相关单据，经领导审批后提交财务，每周星期二、四提交报销单给财务审核，星期三、五单据无问题的财务给予报销付款。
9.特殊情况可以特殊处理，无特殊情况严格按照公司规定时间执行。
10.本规定自发布之日起生效。
2011年11月22日
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