经营部上半年工作计划_物流上半年工作计划

工作计划 时间:2020-02-28 13:04:44 收藏本文下载本文
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2010年上半年工作总结

1月:⒈办理向中国银行提供企业授信贷款相关资料工作;⒉及时、准确向省公司综合产业部报送统计年报;⒊做好年终财务决算,保证公司各项经济指标的顺利完成;⒋做好09年度财务帐的结帐、过帐、开设2010年新帐工作;⒌完成09年度财务帐页的打印工作及其他财务档案的清理工作;⒍完成原宝庆输电公司的个人借款清理清欠工作。

2月:⒈协助办公室做好春节职工上班开门红的发放工作;⒉对2009年度各分子公司的的会计凭证完善相关附件,整理、装订成册;⒊根据08、09年度各部室及分子公司的承包费用实际完成情况,对2010年的承包计划进行测算,下达计划指标;⒋协助社会中介机构完成对公司09年度的报表审计工作;⒌配合中国银行对贷款资料进一步完善;⒍对宝庆输变电公司的职工个人借支款的冲帐报销进行清理,出具初步处理建议;⒎招聘一名财务人员委派至新源公司,辅助新源公司财务核算走上正规;⒏对已发律师函且有反馈意见的单位联系催收欠款;⒐做好组建配网公司的前期调研工作。

3月:⒈打印2009年度各分子公司的的会计帐薄及报表,整理、装订成册。完成会计档案归档工作;⒉下达2010年的各部室及分子公司的费用承包指标;⒊协助社会中介机构完成对公司09年度的报表审计工作;⒋确定2009年度股东红利分配预案交股东大会审议;⒌起草股东大会经营情况报告交股东大会审议;⒍召集各部门相关人员召开资金计划执行情况分析会议,重新明确资金计划上报的要求,严格

执行;⒎按局要求,对冰灾恢复工程资金进行整改、调整。

4月:⒈办理向中国银行提供企业授信贷款相关工作;⒉做好2009年企业所得税的自查、申报工作,做好2009年度税务结算的自我清理工作,办理好税金延期交纳相关手续;⒊协助新源公司做好个人所得税的纳税筹划;对新源公司2004年起的帐务处理进行清理,按远光财务核算系统的要求重新核算;⒋在资金管理上开始实施《湖南宝源电力实业公司资金预算管理办法》,对实施过程存在的矛盾和问题加以协调和改进;⒌积极筹措资金,合理调配资金,以确保公司工程款、物资款的正常周转,完成09年度公司股民红利的发放工作;⒍配合审计科完成07-09年度的财务收支审计及届中审计工作;⒎在电建公司的配合下,与电网办办理部分工程的财务决算,以确保2010年度目标利润的季度完成进度。

5月:⒈协同局审计、财务、劳资等部门完成对局属多经企业2007-2009年度经营情况检查,出具检查报告;⒉完成局安排的多经企业2007-2009年度经营情况检查自查工作,接受相关部门的检查;⒊继续开展对新源公司2004年起帐务处理的整改工作,力争月底完成;⒋整改向中国银行报送的有关贷款资料,争取本月向省中国银行报送;⒌完成原宝庆输电工程公司的个人借款清理,要求处理到位。6月:⒈完成《集体企业清查摸底情况表》、《集体企业清查报告》的上报工作;⒉起草财务物资部的机构调整方案及定员定编方案;⒊聘请律师事务所起诉部分欠款单位,力争收回部分资金;⒋在工程部的配合下,办理部分工程的财务决算,以确保上半年各项经济指标的按

时完成。

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