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关于开展2011年投融资计划编制工作的通知
根据《市属出资企业投融资管理暂行办法》的相关规定，为了有计划地安排出资企业投融资活动，促进投资项目和资金规范运作，防范和控制债务风险，经研究决定开展2011年投融资计划编制工作，现将有关要求通知如下：
一、投融资计划需涵盖的内容：
（一）2010年度投融资项目执行情况：包括2010年投资计划实施，投资计划管理取得的成效，存在的问题和改进措施。
1、政府主导的投融资项目还需专题说明：项目投资总额，融资总额，自有资金匹配情况，财政补贴情况，项目进展或完成情况等内容；
2、企业自主经营性投资项目需说明：年度投资总额，主业与非主业投资比重，资金匹配、来源及保障，项目进展或完成情况等内容；
3、其他需要说明的事项。
（二）2011年投融资计划编制内容要求：
1、投资计划总的情况及结构分析；
主要说明2011年投资计划的编制依据和范围，本年度固定资产投资、无形资产投资、长期股权投资和金融投资的规模和资金来源，主业与非主业，省内与省外、境外，新开工与续建投资计划等；非主业投资占计划投资的比重，自有资金占总投资的比重；所属重要子公司的年度投资计划等。
2、年度主要投资项目情况；
主要说明企业年内拟安排的主要投资项目的内容，投资目的，预计投资规模与资金来源，投资主体及合作方概况，预期收益，实施期限及投资进度安排等。
3、年度投资计划分析；
主要说明2011年投资计划安排是否符合企业发展规划，对企业的负债率变化的影响，对企业主业发展、产业结构调整、增强创新能力、提升核心竞争力等方面的影响及促进作用分析。
4、年度投资计划的保障及监管措施；
主要说明企业在执行年度投资计划过程中，确保年度投资计划执行的保障（即融资方案、方式）以及有关制度保障和跟踪监督、评价考核等措施。
5、承担政府主导投融资项目任务的出资企业还应提交2011年度政府主导投融资计划总体情况综述（含投资规模、融资规模、资金来源及保障等情况）；
6、其他需要说明的情况。
二、工作安排：
（一）计划编制（2011年2月28日前）：
各出资企业按照年度投融资计划编制要求，完成本企业2011年度的投融资计划编制工作。
（二）计划汇总和审核（2011年3月31日前）：
市国资委产权处对各出资企业报送的2011年度投融资计划进行
汇总，并组织各相关处室对投融资计划进行初审后，形成初审意见报委主任办公会审核确定。
（三）计划反馈（2011年4月15日前）：
由市国资委产权处将经市国资委主任办公会审核确定的各出资企业2011年度投融资计划反馈至出资企业，出资企业依计划做好各项投融资工作。
三、工作要求：
（一）各出资企业要全面梳理2010年度的各项投融资项目，认真进行汇总，力求汇总数据全面，能充分反映各出资企业2010年度的各项投融资情况。
（二）各出资企业要结合自身实际，统筹谋划，科学编制2011年度投资计划；要结合企业已有融资总量以及2011年预计投入资金情况，合理确定融资规模，确保融资规模与自身融资能力及债务负担能力相匹配。
（三）请各出资企业于2011年2月28日前将2011年投融资计划编制说明和《出资企业投融资计划汇总表》、《出资企业投融资项目明细表》、《出资企业投融资项目统计表》（一式三份）加盖公章后，送市国资委产权处进行汇总。（同时将电子版发至以下邮箱：whgzwcqc@qq.com）
本通知未尽事宜，请与市国资委产权处联系。
联系人：李莉
联系电话：82440107
附件下载：出资企业投资计划表（2011-1-10）.xls
二○一一年一月四日
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